素人投資家みくたのチラシの裏日記

万年素人投資家みくたの資産運用奮闘記。素人でも資産増やせたらすごくない?クソ記事量産型

2018/1/27 FX運用状況

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こんにちは。みくたです。

コインチェックが大炎上してて、ノーポジのわい高みの見物をしていました。おそろしいおそろしい以外の感想はありません。やはり大切な金融資産はしっかりとした法的整備が必要ですね。

コインチェック騒動のお陰で?円高進行が影を潜めてしまっていますが、私のポジションも大幅下落です。

では振り返ります。

ドル/円

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先週はドル円110.79円、今週の終値108.62円となっています。ついこの前までは112円台でしたが、ずるずると下げてきています。

5%ほどの下げでしょうか?そう考えると株価でもこれくらいのボラはありますし、レバレッジ管理が大事ですね。

ニュージーランドドル/円

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先週はNZD円80.69円でしたが、今週は79.89円となっています。こちらも円高進行です。

トルコリラ/円

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先週はTRY円29.06円でしたが、今週は28.93円となっています。30円台が再び遠のいてしまいましたね。

ポジションは-7,885円→-19,562円

f:id:Sabuaka:20180127165416p:plain

USD -6,889→ -17,285

NZD   -211→ -1,174

TRY -774→ -1,102

スワップ 1,532 → 1,839(ロングしているlotを決済するとスワップも決済されます)

ロット数 6,900→9,600

数値は先週比の評価損益です。

今週のスワップが300を超えましたね。66週間でポジションのマイナスを相殺できるくらいですね⊂( ˆoˆ )⊃ (1年以上かかります)

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今週の確定利益分は1,526円

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実現利益が1,494円、スワップポイントが32円、合計1,526円の利益となっています。円高進行したにもかかわらず今までと比べると利益が大きかったです。

これは円高進行はしましたが、多少の反発もありその際に利益確定が出たものと思われます。

今年のトータル利益確定分

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実現利益が3,879円、スワップポイントが114円、合計3,993円の利益となっています。

 

改めて目標みたいなもの(みたいなもの←ココ重要)をたててみました。昨年年利30%くらいいけるんじゃないかと思いまして、それを元に試算してみました。

 

税金は一切考慮していないので、本当にゆるふわでこんな感じだったらいいのになぁぐらいの願望ぐらいの目標になります。元本に1.3倍したものを目標にしました。

年数 元本 目標
2 110,000 143,000
3 143,000 185,900
4 185,900 241,670
5 241,670 314,171
6 314,171 408,422
7 408,422 530,949
8 530,949 690,234
9 690,234 897,304
10 897,304 1,166,495
11 1,166,495 1,516,443
12 1,516,443 1,971,376
13 1,971,376 2,562,789
14 2,562,789 3,331,626
15 3,331,626 4,331,114
16 4,331,114 5,630,448
17 5,630,448 7,319,583
18 7,319,583 9,515,458
19 9,515,458 12,370,095
20 12,370,095 16,081,123

年利30%だとこうなります。今2年目でして、今年の目標が来年の元本になります。

それを元に出すべく利益を出しました。

元本 目標 目標との差分(出すべく利益)
110,000 143,000 33,000
143,000 185,900 42,900
185,900 241,670 55,770
241,670 314,171 72,501
314,171 408,422 94,251
408,422 530,949 122,527
530,949 690,234 159,285
690,234 897,304 207,070
897,304 1,166,495 269,191
1,166,495 1,516,443 349,948
1,516,443 1,971,376 454,933
1,971,376 2,562,789 591,413
2,562,789 3,331,626 768,837
3,331,626 4,331,114 999,488
4,331,114 5,630,448 1,299,334
5,630,448 7,319,583 1,689,134
7,319,583 9,515,458 2,195,875
9,515,458 12,370,095 2,854,637
12,370,095 16,081,123 3,711,028

そして、1週間で出すべき利益、1ヶ月で出すべき利益を計算するとこうなります。一年を52週間、12ヶ月で割ります。

目標との差分(出すべく利益) 1週間の目標 1ヶ月の目標
33,000 635 2,750
42,900 825 3,575
55,770 1,073 4,648
72,501 1,394 6,042
94,251 1,813 7,854
122,527 2,356 10,211
159,285 3,063 13,274
207,070 3,982 17,256
269,191 5,177 22,433
349,948 6,730 29,162
454,933 8,749 37,911
591,413 11,373 49,284
768,837 14,785 64,070
999,488 19,221 83,291
1,299,334 24,987 108,278
1,689,134 32,483 140,761
2,195,875 42,228 182,990
2,854,637 54,897 237,886
3,711,028 71,366 309,252

という皮算用をしてみました。

 

ただし、これはあくまで実現利益の話だけでして、ポジションを一切考慮していないため、利益は出るが、ポジションも大きくマイナスである、という状態だとあまり意味はないですし、本当にこうなればうれしいなぁというただの願望です。

 

スワップという下支えでポジションのセーフティーネットにできればなぁという淡い願望を持ちつつ(´・ω・`).;:…(´・ω...:.;::..(´・;::: .:.;: サラサラ..

FX運用ルール【定期】

USDは20pipsで利確。10pips毎に注文を入れます。例えば、112.66円100ロット注文を入れると、112.86円になったら決済をします。10pips毎に注文なので112.76円、112.86円と次々と注文を入れています。

 

NZDは15pipsで利確。10pips毎に注文を入れます。

 

TRYは一週間に一度100ロット成行買い増ししています。TRYは決済をしません。

ただし、水曜日時点で評価損が出ていればさらに100ロット買い増しをします。

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